برنامج الخزينة والبنوك
- - - - - - -
www.dream-cafeh.net
- - - - - - -
ماذا يقدم لك برنامج الخزينة والبنوك
1) انشاء دليل للخزائن بالمؤسسة :
يمكن انشاء الخزائن الرئيسية والفرعية حسب متطلبات العمل وحجم المؤسسة , كما يمكن ربط حسابات الخزينة بالدليل المحاسبي "برنامج الحسابات العامه" للتحكم فى عمليات التوجيهات المحاسبيه المتعلفة بالخزينة.
وتضمن شاشة توصيف الخزينة البيانات التفصيلية التاليه:
_ اسم الخزينة.
_رصيد البداية.
_ الفرع
_ حساب الخزينة فى دليل الحسابات.
_ تاريخ الانشاء.
برنامج المقبوضات والمدفوعات
2) انشاء دليل للبنوك :
يمكن انشاء دليل للبنوك التى تتعامل معها المؤسسة ,يتضمن توصيف تفصيلى لحساب الشركة فى البنك والرصيد , وكذلك السياسة البنكية للتعامل مع الحساب البنكى.
تشتمل شاشة تعريف البنوك على البيانات التفصيلية التالية للحساب:
_ اسم ورقم الحساب البنكى.
_ رصيد البداية.
_ العملة.
_ حساب البنك فى دليل الحسابات.
_ حساب اوراق القبض واوراق الدفع فى الدليل المحاسبي.
_ حساب المصروفات البنكية المتعلقة بتحصيل ورفض الشيكات والمصاريف المختلفه.
_ دفاتر الشيكات وبداية ترقيها.
برنامج ادارة النقدية
3) ربط المدفوعات بالفواتير والمستندات:
تتميز جميع شاشات المدفوعات فى برامج الخزينة والبنوك سواء التى تتم من الخزينة او البنك او السداد من خلال اوراق الدفع بربط حركات الدفع بمستند معين مثل:
_ ربط المدفوعات للموردين بالفواتير الوارده مما يفيد فى معرفة الفواتير الغير مدفوعة للموردبن وكذلك تحديد أعمار الديون.
_ ربط المدفوعات التى تتم للموظفين بمستند السلف السابق اصدارة من ادارة الموارد البشريه "فى برنامج شؤزن الموظفين".
_ ربط المدفوعات التى تتم الى العملاء نظير ارتجاع البضاعه بفاتورة المبيع "مستند المرتجع".
_ ربط المدفوعات التى تتم لمقاولى الباطن بمستخلصات المقاولين السابق اصدارها فى برنامج المقاولات.
_ربط المدفوعات التى تتم بشكل مباشر على حسابات المصروفات المختلفة باذون الصرف السابق اصدارها.
برنامج رقابة النقدية
4) ربط المقبوضات بفواتير العملاء والمستندات :
يمكن ربط جميع عمليات التحصيل التى تتم فى برنامج الخزينة والبنوك سواء فى التى تتم نقدا فى الخزينة اوفى البنوك أو من خلال اوراق القبض بمستندات مثل:
_ ربط المتحصلات من العملاء بفواتير المبيعات بما يفيد فى تحديد أعمار الديون والفواتير الغير محصلة من العملاء.
_ ربط المتحصلات التى تتم من الموظفين "كرد السلفة الى الخزينه" بسمتند السلفه السابق اصداره فى نظام شؤون الموظفين.
_ ربط المتحصلات المتعلقة بالموردين نتيجة ارتجاع بعض الاصناف بفواتير الوارد.
_ ربط المتحصلات من المالكين بمستخلصات المالكين الصادرة فى برنامج المقاولات.
_ ربط المتحصلات المتعلقة بالاقساط المستحقة نتيجة تعاقد بيع وحدات فى برنامج التسويق العقارى.
_ ربط المتحصلات التى تتم بشكل مباشر على حساب معين فى دليل الحسابات بموجب اذن قبض.
برنامج المقبوضات والمدفوعات
5) انشاءا علميات الصرف والقبض من ملفات خارجيه :
لتوفير الوقت والمجهود , يمكن رفع جميع عمليات الصرف والتحصيل التى تمت خلال الفتره بورقة اكسيل خارجية دفعه وحدة وبطريقة مبسطة.
برنامج المقبوضات والمدفوعات
6) ادارة عهد الموظفين :
يوفر برنامج الخزية والبنوك نظام متكامل لادارة العهد النقدية يتضمن مايلى:
_ اضافة انواع مختلفة للعهدة " عهدة انتقالات, عهد مشتريات , عهدة مصروفات ..وغيرها"
_ طباعة ايصال استلام العهدة لتوقيع الموظف المستلم.
_ تسوية العهدة فى حسابات المدفوعات المختلفه .
_ رد كل أو بعض العهدة بعد انتهاء الغرض منها.
_ تقارير تفصيلة عن العهد والعهد التى تت تسويتها.
دورة المقبوضات والمدفوعات
7) نظام ادارة التحويلات النقديهCash Transfer :
بين الخزائن وبعضها أو بين الخزينة والبنك أو بين البنك والخزينة وكذلك التحويلات بين خزينة الشيكات الى خزينة النقدية بشكل مباشر.
وتتم عمليات التحويل والاستلام بناءا على صلاحيات كل مستخدم على الخزنه المحوله او المستلمه.
برنامج ادارة النقدية
8) دورة متكامله للشياكات الصدارة والوارده:
_ تبدأ دورة الشيكات باستلام من العملاء او اصدار الشيكات الى الموردين , ومن ثم يمكن تتبع الشيكات فى جميع مراحل تحصيلها , سواء كان تحصيل مباشر من خلال البنك , او تحصيل من خلال عمليات المقاصه.
_ يمكن اثبات ارتداد الشيك او الغاءه لاى سبب ومن ثم التأثير على كشف حساب العميل بعد عملية الارتداد.
كما يمكن اثبات جميع المصروفات البنكية الخاصة بعملية التحصل او الارتداد للشيكات فى مراحل دوة الشيك.
_ تتم ترجمة كافة مراحل دورة الشيكات الى قيود يومية تتم تلقائيا فى برنامج الحسابات العامه.
_ استخراج تقارير تفصيلة لمتابعة الشيكات وتحصيلها .
دورة الشيكات
9) ادارة عمليات التحويل المصرفى : Online Transfer
وهى عمليات الصرف والتحصيل التى تتم على الحساب البنكى من خلال التحويل الاون لاين ,او الصرف والتحصيل المباشر على الحساب, وتستخدم شاشة التحويل المصرفى للمقبوضات والمدفوعات فى الحالات التاليه:
_ اثبات ايداعات العملاء فى الحساب البنكى بشكل مباشر من طرف العميل أو من خلال التحويل الاون لاين.
_ اثبات الايداع "المدفوعات البنكية" التى تمت على الحسابات البنكى من خلال التحويل الاون لاين او السحب النقدى المباشر من الحساب البنكى.
_ عمليات السداد للجهات المختلفة والتى تتم من خلال البطاقات الائتمانية.
10 ) تقارير تفصيلية واجمالية لادارة النقدية والمنظومة المالية ككل:
تتميز منظومة اكفليكس بتقديم مجموعة من التقارير التفصيلىة التى تغطى جميع اجزاء النظام المالى والادارى ككل ومن أمثلة التقارير التى يوفرها برنامج الخزينة والبنوك مايلى:
اولا التقارير المتعلقة بالخزينة:
_ تقرير المدفوعات والمقبوضات .
_ تقرير كشف الخزينة بالتاريخ.
_تقرير استاذ مساعد يومية الخزينه.
_ تقرير حركات الخزينة تفصلى.
_ تقرير عهد الموظفين.
_ تقرير ارصدة الخزن.
ثانيا التقارير المتعلفة بالحركات البنكية:
_ تقرير التحويل المصرفى للمدفوعات.
_تقرير التحويل المصرفى للمقبوضات.
_ تقرير اوراق القبض.
_تقرير اوراق الدفع.
_تقرير كشف حساب البنك.
_ تقرير أرصدة البنوك.
https://accflex.com/
https://www.facebook.com/AccflexERP/
•
fvkhl[ hgo.dkm ,hgfk,; hgp.dkm
|
01-09-2019, 06:59 PM
شكر
اعجاب
العرض العادي
